有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:48
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- 有価証券報告書-第39期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,897,707 | 7,688,092 |
| 受取手形及び売掛金 | 770,186 | 778,781 |
| 商品及び製品 | 100,930 | 115,471 |
| 仕掛品 | 28,695 | 192,024 |
| 原材料及び貯蔵品 | 660,135 | 672,427 |
| 繰延税金資産 | 161,231 | 173,752 |
| その他 | 1,353,941 | 1,622,420 |
| 貸倒引当金 | -46,550 | -40,280 |
| 流動資産合計 | 11,926,279 | 11,202,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,770,237 | 9,613,799 |
| 減価償却累計額 | -3,962,096 | -3,961,726 |
| 建物（純額） | 3,808,140 | 5,652,072 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 3,485,569 | 3,364,582 |
| 減価償却累計額 | -2,445,965 | -2,553,359 |
| 工具 | 1,039,604 | 811,223 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | 820,650 | 1,024,464 |
| 減価償却累計額 | -645,983 | -734,473 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 174,666 | 289,990 |
| 土地 | 650,076 | 993,404 |
| リース資産 | 1,949,760 | 1,959,052 |
| 減価償却累計額 | -1,275,553 | -987,022 |
| リース資産（純額） | 674,207 | 972,030 |
| 建設仮勘定 | － | 39,036 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,346,695 | 8,757,758 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 68,578 | 53,341 |
| その他 | 472,133 | 686,800 |
| 無形固定資産合計 | 540,712 | 740,142 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 35,191 | 35,191 |
| 長期貸付金 | 207,335 | 237,335 |
| 繰延税金資産 | 1,223,500 | 1,034,802 |
| 敷金及び保証金 | 2,831,164 | 2,904,612 |
| その他 | 11,915 | 12,046 |
| 貸倒引当金 | -142,235 | -143,335 |
| 投資その他の資産合計 | 4,166,871 | 4,080,652 |
| 固定資産合計 | 11,054,279 | 13,578,553 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,980,558 | 24,781,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323,779 | 312,956 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 73,332 | 456,670 |
| リース債務 | 988,805 | 1,000,268 |
| 未払法人税等 | 1,195,585 | 907,129 |
| 賞与引当金 | 3,013 | 4,868 |
| 未払費用 | 1,174,126 | 1,207,962 |
| 関係会社整理損失引当金 | 181,000 | 27,633 |
| その他 | 1,238,855 | 1,307,965 |
| 流動負債合計 | 6,528,498 | 6,575,454 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,670 | 215,000 |
| リース債務 | 347,004 | 397,174 |
| 退職給付引当金 | 410,543 | 477,136 |
| 資産除去債務 | 385,605 | 839,930 |
| その他 | 134,014 | 94,588 |
| 固定負債合計 | 1,313,837 | 2,023,830 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,842,335 | 8,599,284 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | 10,924,541 | 11,871,590 |
| 自己株式 | -9,222 | -9,222 |
| 株主資本合計 | 14,856,717 | 15,803,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -99,137 | -27,210 |
| その他の包括利益累計額合計 | -99,137 | -27,210 |
| 少数株主持分 | 380,642 | 405,402 |
| 純資産合計 | 15,138,222 | 16,181,959 |
| 負債純資産合計 | 22,980,558 | 24,781,244 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,967,260 | 6,340,604 |
| 売掛金 | 645,380 | 647,341 |
| 原材料及び貯蔵品 | 220,664 | 209,713 |
| 前渡金 | 21,090 | 63,668 |
| 前払費用 | 285,784 | 333,461 |
| 繰延税金資産 | 139,022 | 89,893 |
| 預け金 | 800,491 | 847,594 |
| 未収入金 | 77,363 | 77,363 |
| その他 | 5,949 | 8,636 |
| 貸倒引当金 | -44,000 | -40,000 |
| 流動資産合計 | 9,119,008 | 8,578,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,663,914 | 7,675,630 |
| 減価償却累計額 | -3,554,467 | -3,729,538 |
| 建物（純額） | 3,109,446 | 3,946,092 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,562,883 | 2,575,958 |
| 減価償却累計額 | -2,022,078 | -2,003,352 |
| 工具 | 540,805 | 572,606 |
| 土地 | 73,577 | 73,577 |
| リース資産 | 3,093,504 | 3,023,443 |
| 減価償却累計額 | -1,619,132 | -1,622,864 |
| リース資産（純額） | 1,474,372 | 1,400,578 |
| 建設仮勘定 | － | 5,928 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,198,201 | 5,998,783 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 28,194 | 18,796 |
| ソフトウエア | 261,534 | 251,245 |
| その他 | － | 115,380 |
| 無形固定資産合計 | 289,728 | 385,421 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 776,614 | 827,215 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 230,000 |
| 長期前払費用 | 2,430 | 3,298 |
| 繰延税金資産 | 830,706 | 647,074 |
| 敷金及び保証金 | 2,807,097 | 2,895,859 |
| その他 | 9,485 | 6,200 |
| 貸倒引当金 | -134,900 | -136,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,491,434 | 4,473,647 |
| 固定資産合計 | 9,979,365 | 10,857,853 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,098,373 | 19,436,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 796,820 | 807,026 |
| リース債務 | 1,102,757 | 1,023,308 |
| 未払金 | 461,188 | 684,844 |
| 未払費用 | 989,616 | 1,007,568 |
| 未払法人税等 | 1,108,972 | 534,139 |
| 未払消費税等 | 204,468 | 59,087 |
| 前受金 | 255,733 | 269,618 |
| 預り金 | 98,904 | 105,047 |
| 流動負債合計 | 5,018,460 | 4,490,639 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 380,436 | 382,445 |
| 退職給付引当金 | 395,184 | 456,039 |
| 資産除去債務 | 385,605 | 839,930 |
| その他 | 89,077 | 83,786 |
| 固定負債合計 | 1,250,303 | 1,762,202 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,268,763 | 6,252,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 資本剰余金合計 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,750 | 24,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,345,000 | 2,345,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,527,683 | 6,881,362 |
| 利益剰余金合計 | 8,897,433 | 9,251,112 |
| 自己株式 | -9,222 | -9,222 |
| 株主資本合計 | 12,829,609 | 13,183,289 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,829,609 | 13,183,289 |
| 負債純資産合計 | 19,098,373 | 19,436,131 |
