有価証券報告書-第38期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:39
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,907,339 | 8,897,707 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,085,193 | 770,186 |
| 商品及び製品 | 95,176 | 100,930 |
| 仕掛品 | 56,002 | 28,695 |
| 原材料及び貯蔵品 | 592,322 | 660,135 |
| 繰延税金資産 | 494,195 | 161,231 |
| その他 | 1,336,594 | 1,353,941 |
| 貸倒引当金 | -62,200 | -46,550 |
| 流動資産合計 | 10,504,624 | 11,926,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,464,710 | 7,770,237 |
| 減価償却累計額 | -3,754,096 | -3,962,096 |
| 建物（純額） | 3,710,614 | 3,808,140 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 3,611,938 | 3,485,569 |
| 減価償却累計額 | -2,897,494 | -2,445,965 |
| 工具 | 714,444 | 1,039,604 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | 774,193 | 820,650 |
| 減価償却累計額 | -600,698 | -645,983 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 173,495 | 174,666 |
| 土地 | 650,076 | 650,076 |
| リース資産 | 2,449,566 | 1,949,760 |
| 減価償却累計額 | -1,166,329 | -1,275,553 |
| リース資産（純額） | 1,283,237 | 674,207 |
| 建設仮勘定 | 5,527 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,537,395 | 6,346,695 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 92,545 | 68,578 |
| その他 | 510,001 | 472,133 |
| 無形固定資産合計 | 602,547 | 540,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 57,418 | 35,191 |
| 長期貸付金 | 200,000 | 207,335 |
| 繰延税金資産 | 983,115 | 1,223,500 |
| 敷金及び保証金 | 2,891,907 | 2,831,164 |
| その他 | 12,338 | 11,915 |
| 貸倒引当金 | -128,900 | -142,235 |
| 投資その他の資産合計 | 4,015,880 | 4,166,871 |
| 固定資産合計 | 11,155,823 | 11,054,279 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,660,448 | 22,980,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 435,555 | － |
| 買掛金 | － | 323,779 |
| 短期借入金 | 1,813,600 | 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 73,332 |
| リース債務 | 1,129,220 | 988,805 |
| 未払法人税等 | 1,433,842 | 1,195,585 |
| 賞与引当金 | 9,288 | 3,013 |
| 未払費用 | 1,208,635 | 1,174,126 |
| 事業整理損失引当金 | 460,000 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 181,000 |
| その他 | 1,516,924 | 1,238,855 |
| 流動負債合計 | 8,007,067 | 6,528,498 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 36,670 |
| リース債務 | 521,850 | 347,004 |
| 退職給付引当金 | 353,593 | 410,543 |
| 資産除去債務 | － | 385,605 |
| その他 | 86,175 | 134,014 |
| 固定負債合計 | 961,619 | 1,313,837 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,968,687 | 7,842,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | 8,631,841 | 10,924,541 |
| 自己株式 | -9,206 | -9,222 |
| 株主資本合計 | 12,564,034 | 14,856,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -133 | － |
| 為替換算調整勘定 | -99,429 | -99,137 |
| その他の包括利益累計額合計 | -99,563 | -99,137 |
| 少数株主持分 | 227,290 | 380,642 |
| 純資産合計 | 12,691,761 | 15,138,222 |
| 負債純資産合計 | 21,660,448 | 22,980,558 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,579,288 | 6,967,260 |
| 売掛金 | 654,482 | 645,380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209,634 | 220,664 |
| 前払費用 | 285,011 | 285,784 |
| 繰延税金資産 | 130,177 | 139,022 |
| 預け金 | 720,899 | 800,491 |
| 短期貸付金 | 830,000 | － |
| 未収入金 | 91,645 | 77,363 |
| その他 | 8,170 | 27,040 |
| 貸倒引当金 | -39,000 | -44,000 |
| 流動資産合計 | 7,470,309 | 9,119,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,266,222 | 6,663,914 |
| 減価償却累計額 | -3,396,627 | -3,554,467 |
| 建物（純額） | 2,869,595 | 3,109,446 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,709,788 | 2,562,883 |
| 減価償却累計額 | -2,152,723 | -2,022,078 |
| 工具 | 557,064 | 540,805 |
| 土地 | 73,577 | 73,577 |
| リース資産 | 3,184,834 | 3,093,504 |
| 減価償却累計額 | -1,542,997 | -1,619,132 |
| リース資産（純額） | 1,641,836 | 1,474,372 |
| 建設仮勘定 | 5,527 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,147,601 | 5,198,201 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 46,322 | 28,194 |
| ソフトウエア | 274,180 | 261,534 |
| 無形固定資産合計 | 320,502 | 289,728 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 763,423 | 776,614 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 長期前払費用 | 2,853 | 2,430 |
| 繰延税金資産 | 816,940 | 830,706 |
| 敷金及び保証金 | 2,807,568 | 2,807,097 |
| その他 | 9,485 | 9,485 |
| 貸倒引当金 | -128,900 | -134,900 |
| 投資その他の資産合計 | 4,471,370 | 4,491,434 |
| 固定資産合計 | 9,939,474 | 9,979,365 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,409,784 | 19,098,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 832,168 | 796,820 |
| リース債務 | 1,129,220 | 1,102,757 |
| 未払金 | 515,032 | 461,188 |
| 未払費用 | 938,214 | 989,616 |
| 未払法人税等 | 983,185 | 1,108,972 |
| 未払消費税等 | 165,944 | 204,468 |
| 前受金 | 413,454 | 255,733 |
| その他 | 93,419 | 98,904 |
| 流動負債合計 | 5,070,638 | 5,018,460 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 521,850 | 380,436 |
| 退職給付引当金 | 338,961 | 395,184 |
| 資産除去債務 | － | 385,605 |
| その他 | 83,777 | 89,077 |
| 固定負債合計 | 944,589 | 1,250,303 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,015,228 | 6,268,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 資本剰余金合計 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,750 | 24,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,345,000 | 2,345,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,092,612 | 6,527,683 |
| 利益剰余金合計 | 7,462,362 | 8,897,433 |
| 自己株式 | -9,206 | -9,222 |
| 株主資本合計 | 11,394,555 | 12,829,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,394,555 | 12,829,609 |
| 負債純資産合計 | 17,409,784 | 19,098,373 |
