有価証券報告書-第38期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,801,582 | 5,002,800 |
| 減価償却費 | 2,406,599 | 2,551,450 |
| 減損損失 | 240,859 | 54,529 |
| のれん償却額 | 94,972 | 23,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,100 | -2,584 |
| 受取利息 | -4,237 | -3,479 |
| 支払利息 | 59,807 | 40,341 |
| 為替差損益（△は益） | -5,453 | 11,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,699 | -6,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,890 | 56,949 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 181,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 460,000 | -460,000 |
| 有形固定資産廃棄損 | 161,977 | 156,842 |
| 事業整理損失 | 847,032 | － |
| 関係会社株式評価損 | 99,999 | － |
| 関係会社整理損 | － | 146,219 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 249,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,392 | 342,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,042 | -86,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,357 | -99,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,568 | 9,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,584 | -60,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,405 | -206,098 |
| その他 | -98,287 | 120,540 |
| 小計 | 7,400,826 | 8,022,475 |
| 利息の受取額 | 4,471 | 1,469 |
| 利息の支払額 | -57,433 | -40,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,534,936 | -2,381,591 |
| 災害損失の支払額 | － | -65,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,812,928 | 5,536,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,905 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,696 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357,756 | -2,600,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 10,703 |
| 貸付けによる支出 | -50,071 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,065 | 19,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,321 | -140,196 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,578 | -126,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,266 | 179,148 |
| その他 | -590 | -31,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,777,962 | -2,696,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -463,600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,124,945 | 1,263,494 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,061,642 | -1,268,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -73,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -16 |
| 配当金の支払額 | -429,491 | -429,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,372 | -971,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,356 | -11,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,416,237 | 1,858,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,096,920 | 6,513,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,513,157 | 8,497,476 |