スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,551,153 | 2,801,582 |
| 減価償却費 | 1,839,038 | 2,406,599 |
| のれん償却額 | 84,780 | 94,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,300 | 41,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | -1,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,637 | 51,890 |
| 受取利息 | -4,412 | -4,237 |
| 支払利息 | 60,749 | 59,807 |
| 為替差損益（△は益） | -14,456 | -5,453 |
| 有形固定資産廃棄損 | 140,853 | 161,977 |
| 減損損失 | 119,689 | 240,859 |
| 事業整理損失 | － | 847,032 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 460,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99,999 |
| 関係会社整理損 | 11,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,562 | -35,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,575 | 173,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,135 | -32,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,625 | 30,568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,154 | -151,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,688 | 260,405 |
| その他 | -110,605 | -98,287 |
| 小計 | 4,850,482 | 7,400,826 |
| 利息の受取額 | 4,411 | 4,471 |
| 利息の支払額 | -60,749 | -57,433 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,421 | -1,534,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568,723 | 5,812,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -150,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 101,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,515,942 | -2,357,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -60,571 | -50,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,419 | 50,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,853 | -223,321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -35,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,868 | -202,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,610 | 90,266 |
| その他 | -7,974 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855,356 | -2,777,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,402 | -250,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,289,428 | 1,124,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -368,434 | -1,061,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -183 |
| 配当金の支払額 | -429,492 | -429,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,047 | -616,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -906 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,507 | 2,416,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,924,413 | 4,096,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,096,920 | 6,513,157 |
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