有価証券報告書-第36期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,644,011 | 2,551,153 |
減価償却費 | 1,613,188 | 1,839,038 |
減損損失 | 105,222 | 119,689 |
のれん償却額 | 88,739 | 84,780 |
持分変動損益(△は益) | -55,186 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,850 | 35,300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,080 | 4,406 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 119,247 | 62,637 |
受取利息 | -5,456 | -4,412 |
支払利息 | 67,119 | 60,749 |
為替差損益(△は益) | 47,047 | -14,456 |
有形固定資産廃棄損 | 168,483 | 140,853 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14,802 | - |
関係会社株式評価損 | 24,149 | - |
関係会社整理損 | - | 11,254 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115,444 | 73,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -504,324 | 93,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -159,933 | -33,135 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69,585 | 53,625 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -64,913 | 6,154 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 121,936 | -123,688 |
その他 | 75,143 | -110,605 |
小計 | 4,386,463 | 4,850,482 |
利息の受取額 | 5,631 | 4,411 |
利息の支払額 | -67,294 | -60,749 |
法人税等の支払額 | -1,829,892 | -1,225,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,906 | 3,568,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,185 | -18,000 |
定期預金の払戻による収入 | 43,517 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,792,871 | -2,515,942 |
有形固定資産の売却による収入 | 150,019 | 2,823 |
子会社設立による支出 | -54,315 | - |
貸付けによる支出 | -9,277 | -60,571 |
貸付金の回収による収入 | 200 | 2,419 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,454 | -204,853 |
子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 |
差入保証金の差入による支出 | -184,190 | -131,868 |
差入保証金の回収による収入 | 193,022 | 128,610 |
その他 | -61,855 | -7,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,388 | -2,855,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 185,002 | -31,402 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,289,428 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -368,434 |
長期借入金の返済による支出 | -33,352 | - |
配当金の支払額 | -429,496 | -429,492 |
自己株式の取得による支出 | -198 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,045 | 460,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,553 | -906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,919 | 1,172,507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562,987 | 2,924,413 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,505 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,924,413 | 4,096,920 |