スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -133,086 | -390,035 |
| 減価償却費 | 1,213,736 | 1,209,651 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,262 |
| のれん償却額 | 12,380 | 7,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 6,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -3,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,611 | 30,377 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -148,148 |
| 受取利息 | -1,699 | -1,679 |
| 支払利息 | 19,392 | 17,455 |
| 為替差損益（△は益） | 2,893 | -25 |
| 有形固定資産廃棄損 | 118,907 | 131,130 |
| 減損損失 | 24,972 | 147,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,489 | -161,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,182 | 11,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,144 | -43,315 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -375,005 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 249,231 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,822 | -311,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129,642 | 89,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,583 | 170,804 |
| その他 | 55,966 | 49,067 |
| 小計 | 1,016,442 | 809,137 |
| 利息の受取額 | 513 | 2,788 |
| 利息の支払額 | -19,392 | -17,455 |
| 法人税等の支払額 | -1,364,017 | -1,126,992 |
| 災害損失の支払額 | -65,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,595 | -332,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355,385 | -2,503,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,681 | -99,714 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,212 | -109,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,153 | 72,745 |
| その他 | 8,743 | -11,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,382 | -2,702,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,400 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,666 | -111,666 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 961,776 | 643,868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641,069 | -624,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -429,485 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,939 | 834,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,621 | 5,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,664,659 | -2,194,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,513,157 | 4,974,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,309 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,974,807 | 6,302,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
