四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -390,035 | -1,053,452 |
| 減価償却費 | 1,209,651 | 1,326,847 |
| 負ののれん発生益 | -3,262 | － |
| のれん償却額 | 7,618 | 7,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | -23,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | -433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,377 | 29,730 |
| 関係会社整理損 | － | 38,026 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -148,148 | -9,543 |
| 受取利息 | -1,679 | -1,604 |
| 支払利息 | 17,455 | 12,484 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -13 |
| 有形固定資産廃棄損 | 131,130 | 52,449 |
| 減損損失 | 147,978 | 36,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,187 | -205,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,692 | 42,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,315 | -22,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311,705 | -13,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274,260 | 743,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,732 | -46,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,456 | 72,624 |
| その他 | 49,067 | 27,734 |
| 小計 | 809,137 | 1,014,679 |
| 利息の受取額 | 2,788 | 3,061 |
| 利息の支払額 | -17,455 | -12,484 |
| 法人税等の支払額 | -1,126,992 | -842,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,522 | 162,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503,697 | -1,538,892 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,714 | -245,342 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,601 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,676 | -118,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,745 | 51,789 |
| その他 | -11,749 | -32,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,702,693 | -1,880,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,666 | -246,670 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 643,868 | 791,964 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624,229 | -635,104 |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,900 | 237,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,745 | 24,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,194,569 | -1,456,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,497,476 | 6,302,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302,907 | 5,813,802 |