四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,053,452 | -1,924,591 |
| 減価償却費 | 1,326,847 | 1,404,973 |
| のれん償却額 | 7,618 | 9,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,130 | -2,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -433 | 115,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,730 | 28,345 |
| 関係会社整理損 | 38,026 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,543 | － |
| 受取利息 | -1,604 | -1,673 |
| 支払利息 | 12,484 | 9,263 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -193 |
| 有形固定資産廃棄損 | 52,449 | 174,245 |
| 減損損失 | 36,915 | 242,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,390 | -278,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,212 | -83,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,007 | -46,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,647 | -166,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 743,921 | 944,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,661 | 214,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,624 | -368,243 |
| その他 | 27,734 | 35,783 |
| 小計 | 1,014,679 | 306,138 |
| 利息の受取額 | 3,061 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -12,484 | -9,263 |
| 法人税等の支払額 | -842,567 | -528,407 |
| 法人税等の還付額 | － | 237,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,689 | 8,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538,892 | -2,253,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,899 | 3,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,342 | -199,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118,581 | -123,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,789 | 47,496 |
| その他 | -32,440 | -38,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,568 | -2,564,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,670 | -135,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 791,964 | 930,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635,104 | -690,647 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266,370 |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -773,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,116 | 465,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,744 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456,018 | -2,093,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,813,802 | 4,092,476 |