四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,924,591 | -454,915 |
| 減価償却費 | 1,404,973 | 1,475,769 |
| のれん償却額 | 9,046 | 4,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | 25,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,390 | 72,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,345 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,172 |
| 受取利息 | -1,673 | -1,495 |
| 支払利息 | 9,263 | 6,749 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -1,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,156 |
| 固定資産廃棄損 | 174,245 | 234,207 |
| 減損損失 | 242,253 | 38,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,132 | -210,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,559 | 70,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,274 | -69,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,974 | -672,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 944,730 | 491,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 214,437 | -79,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -368,243 | -306,542 |
| その他 | 35,783 | 15,580 |
| 小計 | 306,138 | 691,951 |
| 利息の受取額 | 2,901 | 2,959 |
| 利息の支払額 | -9,263 | -6,749 |
| 法人税等の支払額 | -528,407 | -1,086,938 |
| 法人税等の還付額 | 237,391 | 2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,760 | -396,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,913 | -2,146,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,543 | 3,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,090 | -232,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,898 | -148,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,496 | 58,466 |
| その他 | -38,769 | -18,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564,631 | -2,408,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 930,516 | 817,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -690,647 | -697,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,370 | － |
| 配当金の支払額 | -773,072 | -764,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,427 | 1,336,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,081 | 2,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,093,525 | -1,467,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,092,476 | 5,083,564 |