四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -454,915 | -197,498 |
| 減価償却費 | 1,475,769 | 1,616,255 |
| のれん償却額 | 4,824 | 4,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,290 | 16,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,045 | 69,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,172 | 49,050 |
| 受取利息 | -1,495 | -1,258 |
| 支払利息 | 6,749 | 2,757 |
| 為替差損益（△は益） | -1,089 | -355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,156 | -4,199 |
| 固定資産廃棄損 | 234,207 | 86,307 |
| 減損損失 | 38,673 | 101,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,554 | -268,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,385 | 53,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,236 | 38,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -672,414 | -322,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 491,355 | 627,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,010 | 48,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -306,542 | -260,029 |
| その他 | 15,580 | 22,387 |
| 小計 | 691,951 | 1,683,612 |
| 利息の受取額 | 2,959 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -6,749 | -2,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,086,938 | -1,236,891 |
| 法人税等の還付額 | 2,058 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,718 | 446,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146,225 | -1,842,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,572 | 4,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,588 | 3,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,259 | -219,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,259 | -103,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,466 | 87,478 |
| その他 | -18,800 | -32,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,917 | -2,102,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 817,572 | 749,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -697,195 | -636,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | -764,297 | -764,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,079 | 748,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,046 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467,509 | -910,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,564 | 5,446,748 |