四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,498 | -560,131 |
| 減価償却費 | 1,616,255 | 1,486,140 |
| のれん償却額 | 4,824 | 4,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,380 | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,765 | 65,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,050 | 43,065 |
| 受取利息 | -1,258 | -948 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,804 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | -536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,199 | － |
| 固定資産廃棄損 | 86,307 | 41,212 |
| 減損損失 | 101,118 | 189,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,153 | -146,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,797 | -73,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,591 | 36,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322,659 | -407,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627,846 | 805,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,687 | 230,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -260,029 | -379,388 |
| その他 | 22,387 | 30,938 |
| 小計 | 1,683,612 | 1,368,252 |
| 利息の受取額 | 2,338 | 2,069 |
| 利息の支払額 | -2,757 | -2,804 |
| 法人税等の支払額 | -1,236,891 | -1,016,954 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,301 | 380,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842,595 | -1,436,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,633 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,138 | -288,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,047 | -82,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,478 | 73,684 |
| その他 | -28,700 | -37,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,370 | -1,771,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 1,050,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 749,212 | 720,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -636,169 | -473,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -24 |
| 配当金の支払額 | -764,297 | -849,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,615 | 447,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,521 | -980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,974 | -945,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,446,748 | 7,296,394 |