四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -560,131 | 1,080,454 |
| 減価償却費 | 1,486,140 | 1,534,069 |
| のれん償却額 | 4,824 | 4,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -13,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,942 | 149,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,065 | 36,827 |
| 受取利息 | -948 | -1,072 |
| 支払利息 | 2,804 | 6,933 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | -310 |
| 固定資産廃棄損 | 41,212 | 153,062 |
| 減損損失 | 189,700 | 148,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,718 | -238,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,259 | 158,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,922 | 58,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,027 | 450,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 805,509 | -132,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230,781 | -281,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -379,388 | 387,396 |
| その他 | 30,938 | 48,937 |
| 小計 | 1,368,252 | 3,551,013 |
| 利息の受取額 | 2,069 | 2,076 |
| 利息の支払額 | -2,804 | -6,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,954 | -36,898 |
| 法人税等の還付額 | 29,606 | 2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,169 | 3,512,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436,566 | -2,068,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,900 | -360,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,826 | -96,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,684 | 77,700 |
| その他 | -37,633 | -38,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,642 | -2,485,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 1,300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 720,009 | 704,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473,525 | -506,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -168 |
| 配当金の支払額 | -849,216 | -849,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,243 | 648,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -980 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,210 | 1,673,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,439,726 | 10,112,856 |