スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,454 | 118,911 |
| 減価償却費 | 1,534,069 | 1,635,731 |
| のれん償却額 | 4,890 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,536 | 8,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,102 | 147,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,827 | 32,561 |
| 受取利息 | -1,072 | -1,100 |
| 支払利息 | 6,933 | 7,994 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | -657 |
| 固定資産廃棄損 | 153,062 | 171,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -229 |
| 減損損失 | 148,847 | 128,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,183 | -268,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,603 | 155,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,549 | 52,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 450,046 | -1,086,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,322 | 351,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281,284 | -384,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 387,396 | 246,262 |
| その他 | 48,937 | 12,241 |
| 小計 | 3,551,013 | 1,328,044 |
| 利息の受取額 | 2,076 | 71 |
| 利息の支払額 | -6,933 | -7,994 |
| 法人税等の支払額 | -36,898 | -950,865 |
| 法人税等の還付額 | 2,861 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,512,119 | 369,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068,403 | -2,229,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,695 | -279,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,012,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,668 | -108,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,700 | 64,598 |
| その他 | -38,276 | -49,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,743 | -3,614,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 704,492 | 798,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -506,589 | -681,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -6 |
| 配当金の支払額 | -849,211 | -849,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,522 | 566,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,769 | -3,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673,129 | -2,681,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,966,157 | 9,284,852 |
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