四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 118,911 | -1,237,773 |
減価償却費 | 1,635,731 | 1,612,336 |
のれん償却額 | 399 | 399 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,380 | -5,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 147,259 | 159,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,561 | 129,172 |
受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -10,299 |
支払利息 | 7,994 | 14,905 |
為替差損益(△は益) | -657 | -302 |
固定資産売却損益(△は益) | -229 | -2,301 |
固定資産廃棄損 | 171,529 | 140,997 |
減損損失 | 128,976 | 129,607 |
売上債権の増減額(△は増加) | -268,590 | -257,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 155,137 | 279,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,343 | 202,144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,086,288 | -333,248 |
前受金の増減額(△は減少) | 351,422 | 408,852 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -384,241 | -361,433 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 246,262 | -61,390 |
その他 | 12,241 | 61,314 |
小計 | 1,328,044 | 869,586 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 9,274 |
利息の支払額 | -7,994 | -14,905 |
法人税等の支払額 | -950,865 | -465,571 |
法人税等の還付額 | - | 4,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,256 | 402,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,229,921 | -2,427,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 230 | 3,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -279,666 | -134,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,012,211 | - |
貸付金の回収による収入 | 600 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -108,592 | -102,528 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 64,598 | 141,349 |
その他 | -49,297 | -44,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,614,261 | -2,564,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | 7,650,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 798,100 | 1,171,788 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -681,904 | -745,619 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -170 |
配当金の支払額 | -849,208 | -849,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,981 | 7,226,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,281 | -2,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,681,304 | 5,062,626 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,612,152 | 15,674,779 |