スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,237,773 | 1,445,345 |
| 減価償却費 | 1,612,336 | 1,703,010 |
| のれん償却額 | 399 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,005 | 153,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,172 | 29,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,299 | -10,842 |
| 支払利息 | 14,905 | 11,119 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,301 | 63 |
| 固定資産廃棄損 | 140,997 | 125,219 |
| 減損損失 | 129,607 | 37,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,373 | -328,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,974 | 452,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,144 | 74,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333,248 | -217,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 408,852 | 370,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -361,433 | -384,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,390 | -10,854 |
| その他 | 61,314 | 79,254 |
| 小計 | 869,586 | 3,525,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,274 | 10,199 |
| 利息の支払額 | -14,905 | -11,119 |
| 法人税等の支払額 | -465,571 | -917,192 |
| 法人税等の還付額 | 4,474 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,857 | 2,606,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427,748 | -2,521,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,110 | 2,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,276 | -177,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,528 | -53,208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141,349 | 63,797 |
| その他 | -44,227 | -67,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564,320 | -2,753,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,650,000 | 1,650,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,171,788 | 1,756,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -745,619 | -858,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -47 |
| 配当金の支払額 | -849,208 | -849,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,226,789 | 1,699,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,700 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,062,626 | 1,556,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,181,317 | 14,737,939 |
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