四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,445,345 | -27,667 |
| 減価償却費 | 1,703,010 | 1,908,395 |
| のれん償却額 | 399 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,156 | 182,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,875 | 26,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,842 | -11,315 |
| 支払利息 | 11,119 | 12,573 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -2,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | -256 |
| 固定資産廃棄損 | 125,219 | 52,467 |
| 減損損失 | 37,324 | 63,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,850 | -356,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 452,704 | -216,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,584 | 88,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,059 | -448,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370,521 | 454,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -384,833 | -419,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,854 | -18,098 |
| その他 | 79,254 | 15,215 |
| 小計 | 3,525,045 | 1,301,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,199 | 10,673 |
| 利息の支払額 | -11,119 | -12,573 |
| 法人税等の支払額 | -917,192 | -1,334,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,931 | -34,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521,869 | -1,824,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,291 | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,596 | -219,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,208 | -45,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,797 | 70,052 |
| その他 | -67,008 | -64,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753,592 | -2,082,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | 1,400,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,756,883 | 940,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -858,318 | -1,146,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -113 |
| 配当金の支払額 | -849,200 | -1,188,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,315 | 4,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,967 | 30,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556,622 | -2,082,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,705,243 | 16,622,334 |