スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,667 | -852,822 |
| 減価償却費 | 1,908,395 | 2,122,888 |
| のれん償却額 | 559 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | 19,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,340 | 166,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,461 | 16,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,315 | -14,506 |
| 支払利息 | 12,573 | 11,528 |
| 為替差損益（△は益） | -2,277 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | -335 |
| 固定資産廃棄損 | 52,467 | 85,354 |
| 減損損失 | 63,442 | 33,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,779 | -27,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216,950 | -29,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,430 | 40,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448,722 | -66,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 454,395 | 223,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -419,746 | -229,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,098 | -17,977 |
| その他 | 15,215 | -4,891 |
| 小計 | 1,301,292 | 1,477,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,673 | 13,810 |
| 利息の支払額 | -12,573 | -11,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,334,309 | -402,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,916 | 1,182,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824,458 | -1,896,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,444 | -263,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,137 | -69,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,052 | 71,991 |
| その他 | -64,164 | -91,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,660 | -2,248,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 1,300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 940,241 | 770,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,146,599 | -1,301,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -1,188,879 | -1,188,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | -420,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,019 | 5,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,082,908 | -1,481,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,451,762 | 15,970,536 |
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