半期報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -852,822 | -759,621 |
| 減価償却費 | 2,122,888 | 1,937,882 |
| のれん償却額 | 493 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,884 | -3,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,483 | 154,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,702 | 6,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,506 | -15,805 |
| 支払利息 | 11,528 | 10,902 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335 | -7,060 |
| 固定資産廃棄損 | 85,354 | 33,548 |
| 減損損失 | 33,321 | 57,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,041 | -149,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,464 | 144,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,125 | 32,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,063 | -88,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223,813 | 17,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229,697 | -169,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,977 | 421,699 |
| その他 | -4,891 | -28,634 |
| 小計 | 1,477,730 | 1,596,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,810 | 15,805 |
| 利息の支払額 | -11,528 | -10,902 |
| 法人税等の支払額 | -402,559 | -141,584 |
| 法人税等の還付額 | 104,587 | 113,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,039 | 1,574,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896,481 | -1,407,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 8,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,278 | -207,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,373 | -43,281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,991 | 79,600 |
| その他 | -91,633 | -56,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,440 | -1,627,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 770,432 | 689,582 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,301,574 | -1,297,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,188,876 | -1,188,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,017 | -496,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,192 | -8,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,481,225 | -558,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,970,536 | 17,362,710 |
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