スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -759,621 | -503,420 |
| 減価償却費 | 1,937,882 | 1,604,911 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,194 | -2,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,884 | 156,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,665 | 4,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,805 | -34,419 |
| 支払利息 | 10,902 | 8,630 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,060 | -32 |
| 固定資産廃棄損 | 33,548 | 8,553 |
| 減損損失 | 57,138 | 60,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,218 | -112,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,965 | -89,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,700 | 11,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,434 | -326,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,782 | 404,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169,568 | -247,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 421,699 | 25,558 |
| その他 | -28,634 | 74,893 |
| 小計 | 1,596,827 | 1,044,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,805 | 34,419 |
| 利息の支払額 | -10,902 | -8,630 |
| 法人税等の支払額 | -141,584 | -471,362 |
| 法人税等の還付額 | 113,939 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,086 | 598,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407,878 | -995,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,092 | 1,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,390 | -205,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,281 | -27,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,600 | 124,402 |
| その他 | -56,839 | -94,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,696 | -1,196,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,000,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 689,582 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,297,416 | -839,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,285,568 |
| 配当金の支払額 | -1,188,876 | -849,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,968 | -1,974,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,372 | 1,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,951 | -2,570,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,362,710 | 16,485,906 |
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