四半期報告書-第44期第4四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 4,452,271 |
減価償却費 | 3,010,921 |
のれん償却額 | 9,648 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,654 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100,416 |
受取利息 | -2,064 |
支払利息 | 7,484 |
為替差損益(△は益) | 196 |
固定資産廃棄損 | 178,949 |
減損損失 | 289,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,470 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -162,642 |
前受金の増減額(△は減少) | 97,927 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -161,675 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 173,867 |
その他 | 60,517 |
小計 | 7,871,322 |
利息の受取額 | 2,330 |
利息の支払額 | -7,484 |
法人税等の支払額 | -2,012,828 |
法人税等の還付額 | 30,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,883,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,443,486 |
貸付金の回収による収入 | 1,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -565,046 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -183,972 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 190,625 |
その他 | -108,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,109,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,114,149 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -875,661 |
自己株式の取得による支出 | -261 |
配当金の支払額 | -849,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,315,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,557,588 |