スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -879,772 | 351,209 |
| 減価償却費 | 1,690,181 | 1,868,223 |
| のれん償却額 | 70,633 | 18,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,900 | 2,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | -5,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,674 | 33,043 |
| 受取利息 | -3,069 | -2,583 |
| 支払利息 | 43,858 | 30,204 |
| 為替差損益（△は益） | 8,255 | -678 |
| 有形固定資産廃棄損 | 145,486 | 156,753 |
| 減損損失 | 214,378 | 36,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,867 | 22,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,653 | -139,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,981 | -116,146 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -403,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 249,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262,610 | -253,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,209 | -2,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 596,248 | 521,039 |
| その他 | -104,465 | 93,771 |
| 小計 | 1,096,061 | 2,460,321 |
| 利息の受取額 | 1,145 | 629 |
| 利息の支払額 | -41,484 | -30,204 |
| 法人税等の支払額 | -1,534,905 | -2,381,560 |
| 災害損失の支払額 | － | -65,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,184 | -15,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007,419 | -2,226,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,596 | -110,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -182,164 | -106,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,308 | 142,693 |
| その他 | -6,156 | 2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,028 | -2,298,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,450,000 | 736,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,999 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 997,958 | 1,028,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -703,713 | -958,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -16 |
| 配当金の支払額 | -429,491 | -429,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,569 | 322,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,987 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,630 | -1,991,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,096,920 | 3,637,290 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,290 | 4,647,922 |
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