スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288,547 | 1,879,738 |
| 減価償却費 | 3,752,743 | 3,443,087 |
| 減損損失 | 348,391 | 246,844 |
| のれん償却額 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | -3,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,695 | -83,801 |
| 支払利息 | 21,235 | 14,883 |
| 為替差損益（△は益） | -398 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,959 | -7,431 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,640 | -1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122,352 | -14,067 |
| 固定資産廃棄損 | 36,622 | 14,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,376 | -3,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,634 | 30,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,490 | 203,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,979 | -47,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,613 | -191,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,594 | 184,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196,922 | -113,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,350 | 2,257 |
| その他 | -39,923 | 135,933 |
| 小計 | 6,687,880 | 5,690,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,695 | 83,801 |
| 利息の支払額 | -21,235 | -14,883 |
| 法人税等の支払額 | -478,328 | -874,756 |
| 法人税等の還付額 | 114,135 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,336,147 | 4,884,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681,137 | -2,085,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,008 | 5,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,117 | -343,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,091 | -61,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,352 | 221,624 |
| その他 | -624,414 | -160,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,054 | -2,423,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 936,613 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,426,307 | -1,576,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,285,568 |
| 配当金の支払額 | -1,188,876 | -849,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,678,827 | -3,710,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,201 | 32,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,063 | -1,217,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,056,726 | 17,839,451 |
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