スタジオアリス（2305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,539,764 | 1,914,284 |
| 減価償却費 | 3,961,597 | 4,248,429 |
| 減損損失 | 240,698 | 274,451 |
| のれん償却額 | 1,120 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,650 | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,602 | -28,069 |
| 支払利息 | 24,268 | 21,778 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | -1,471 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,270 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,893 | 15,045 |
| 固定資産廃棄損 | 95,891 | 129,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,870 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,828 | 88,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,402 | 67,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,050 | -55,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366,352 | 111,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,252 | -100,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196,925 | -1,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189,169 | -90,674 |
| その他 | 68,775 | 58,439 |
| 小計 | 6,392,373 | 6,653,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,602 | 27,372 |
| 利息の支払額 | -24,268 | -21,778 |
| 法人税等の支払額 | -2,349,754 | -1,064,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041,952 | 5,699,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817,647 | -3,054,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,549 | 801 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376,739 | -446,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,195 | -108,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,869 | 150,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,030 | － |
| その他 | -145,298 | -146,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,341,018 | -3,603,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,532,966 | 2,113,341 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,318,803 | -2,564,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -1,188,879 | -1,188,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,830 | -1,640,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,415 | 14,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,481 | 469,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,451,762 | 17,921,662 |
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