ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480 | 382 |
| 減価償却費 | 265 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 50 | 52 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,507 | 557 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -32 | -88 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| その他 | -31 | 318 |
| 小計 | -1,785 | 1,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -39 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -14 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15 | 17 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -587 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -168 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,129 | -634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964 | 2,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
