キャッシュ・フローの状況
2022年10月11日 12:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 9,079 | -1,497 | -914 | 7,582 | -1,396 | 9,384 | 通期 | 4,401 | -4,276 | -158 | 125 | -3,982 | 2,682 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 9,324 | -776 | -1,148 | 8,548 | -911 | 10,082 | 通期 | 10,256 | -2,853 | -1,344 | 7,403 | -2,120 | 8,741 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -802 | -2,985 | -756 | -3,787 | -2,922 | 4,196 | 通期 | 1,258 | -5,519 | 753 | -4,261 | -5,131 | 5,234 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 4,204 | -2,779 | 2,613 | 1,425 | -2,810 | 9,272 | 通期 | 6,178 | -6,436 | 631 | -258 | -6,033 | 5,608 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 4,656 | -3,267 | -1,751 | 1,389 | -2,285 | 5,245 | 通期 | 7,192 | -5,524 | -1,792 | 1,668 | -3,609 | 5,483 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,945 | -3,463 | 705 | 1,482 | -3,629 | 7,670 | 通期 | 7,129 | -4,648 | -1,468 | 2,481 | -4,760 | 6,496 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 12,789 | -2,773 | -882 | 10,016 | -2,859 | 15,630 | 通期 | 15,133 | -8,133 | 1,039 | 7,000 | -7,613 | 14,535 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 445 | -3,048 | -648 | -2,603 | -2,529 | 11,283 | 通期 | 11,589 | -7,560 | 4,684 | 4,029 | -6,592 | 23,249 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,234 | -4,097 | -2,561 | -5,331 | -3,986 | 15,356 | 通期 | 3,280 | -7,819 | -4,047 | -4,539 | -7,665 | 14,663 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 6,271 | -4,378 | -400 | 1,893 | -4,105 | 16,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年2月（個）
- 1億2500万
- 2015年2月（個） 大幅増
- 74億300万
- 2016年2月（個） マイ転
- -42億6100万
- 2017年2月（個）
- -2億5800万
- 2018年2月（個） プラ転
- 16億6800万
- 2019年2月（個） +48.74%
- 24億8100万
- 2020年2月（個） +182.14%
- 70億
- 2021年2月（個） -42.44%
- 40億2900万
- 2022年2月（個） マイ転
- -45億3900万
設備投資#5*
- 2014年2月（個）
- -39億8200万
- 2015年2月（個）減少-46.76%
- -21億2000万
- 2016年2月（個）増加+142.03%
- -51億3100万
- 2017年2月（個）増加+17.58%
- -60億3300万
- 2018年2月（個）減少-40.18%
- -36億900万
- 2019年2月（個）増加+31.89%
- -47億6000万
- 2020年2月（個）増加+59.94%
- -76億1300万
- 2021年2月（個）減少-13.41%
- -65億9200万
- 2022年2月（個）増加+16.28%
- -76億6500万
営業CFマージン
- 2014年2月（個）
- 161.98%
- 2015年2月（個）
- 388.04%
- 2016年2月（個）
- 46.17%
- 2017年2月（個）
- 215.56%
- 2018年2月（個）
- 5.93%
- 2019年2月（個）
- 5.6%
- 2020年2月（個）
- 11.24%
- 2021年2月（個）
- 7.63%
- 2022年2月（個）
- 2.01%