ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,318 | 12,162 |
| 減価償却費 | 4,259 | 4,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 128 | 99 |
| 固定資産除却損 | 26 | 72 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 69 |
| 賃貸借契約解約益 | -11 | -13 |
| 補助金収入 | -420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199 | 646 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 286 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | 1,129 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -28 | 19 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 123 | 151 |
| その他 | 719 | 541 |
| 小計 | 16,408 | 18,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -110 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -2,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,154 | 15,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,801 | -12,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -607 | -264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -259 | -157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -527 |
| 補助金の受取額 | 420 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174 | -425 |
| 建設協力金の回収による収入 | 141 | 140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -467 |
| その他 | 10 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | -13,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,153 | -3,884 |
| 株式の発行による収入 | 22 | 79 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -430 |
| 配当金の支払額 | -897 | -1,109 |
| その他 | -64 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | -3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,139 | 15,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
