ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,131 | 11,318 |
| 減価償却費 | 3,693 | 4,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 99 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -5 |
| 固定資産受贈益 | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 6 | 26 |
| 補助金収入 | － | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -446 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869 | 1,199 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -257 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -70 | -28 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 72 | 123 |
| その他 | 771 | 724 |
| 小計 | 13,908 | 16,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -87 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,619 | 13,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,795 | -6,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -607 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -280 | -259 |
| 補助金の受取額 | － | 420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -174 |
| 建設協力金の回収による収入 | 136 | 141 |
| 建設協力金の支払による支出 | -183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,519 | -7,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,659 | -4,153 |
| 株式の発行による収入 | － | 22 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -511 |
| 配当金の支払額 | -854 | -897 |
| その他 | -64 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,075 | -5,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,174 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,837 | 18,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
