ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,705 | 9,131 |
| 減価償却費 | 3,529 | 3,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 103 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,252 | 869 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -78 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 34 | -70 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 156 | 72 |
| その他 | -85 | 771 |
| 小計 | 6,045 | 13,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -85 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,678 | -3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 10,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,609 | -10,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -386 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -318 | -280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -114 |
| 建設協力金の回収による収入 | 134 | 136 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,819 | -11,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 9,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,629 | -3,659 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -561 |
| 配当金の支払額 | -767 | -854 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | 4,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,586 | 3,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 17,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
