有価証券報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,689 | 8,705 |
減価償却費 | 3,246 | 3,529 |
株式交付費 | 28 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 76 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
支払利息 | 120 | 103 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | |
固定資産除却損 | 60 | 10 |
収用補償金 | -151 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -89 | -147 |
棚卸資産の増減額 | -30 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,142 | -6,252 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | 94 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -87 | 34 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 89 | 156 |
その他 | 1,333 | -85 |
小計 | 13,507 | 6,045 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -101 | -85 |
収用補償金の受取額 | 58 | - |
法人税等の支払額 | -1,874 | -2,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,589 | 3,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,390 | -7,609 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -202 | -56 |
長期前払費用の取得による支出 | -785 | -318 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 149 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -346 | -135 |
建設協力金の回収による収入 | 137 | 134 |
建設協力金の支払による支出 | -45 | - |
その他 | -3 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,560 | -7,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,920 | 1,010 |
長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -3,629 |
株式の発行による収入 | 4,604 | - |
リース債務の返済による支出 | -678 | -660 |
配当金の支払額 | -595 | -767 |
その他 | 3 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | -4,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,713 | -8,586 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,249 | 14,663 |