ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,689 | 8,705 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,529 |
| 株式交付費 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 76 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 120 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 60 | 10 |
| 収用補償金 | -151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -147 |
| 棚卸資産の増減額 | -30 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,142 | -6,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 94 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -87 | 34 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 89 | 156 |
| その他 | 1,333 | -85 |
| 小計 | 13,507 | 6,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -101 | -85 |
| 収用補償金の受取額 | 58 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,589 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,390 | -7,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -785 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -346 | -135 |
| 建設協力金の回収による収入 | 137 | 134 |
| 建設協力金の支払による支出 | -45 | － |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,560 | -7,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,920 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -3,629 |
| 株式の発行による収入 | 4,604 | － |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -660 |
| 配当金の支払額 | -595 | -767 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,713 | -8,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,249 | 14,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
