有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,256 | 7,689 |
減価償却費 | 2,987 | 3,246 |
株式交付費 | - | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 49 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 54 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
支払利息 | 130 | 120 |
減損損失 | 117 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | -7 |
固定資産除却損 | 22 | 60 |
収用補償金 | -43 | -151 |
売上債権の増減額(△は増加) | -179 | -89 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,356 | 1,142 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16 | 61 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -125 | -87 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 75 | 89 |
その他 | 1,489 | 1,333 |
小計 | 17,040 | 13,507 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -107 | -101 |
収用補償金の受取額 | 30 | 58 |
法人税等の支払額 | -1,829 | -1,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,133 | 11,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,567 | -6,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -202 |
長期前払費用の取得による支出 | -590 | -785 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 23 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -346 |
建設協力金の回収による収入 | 141 | 137 |
建設協力金の支払による支出 | - | -45 |
その他 | 0 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,133 | -7,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,470 | 4,920 |
長期借入金の返済による支出 | -3,208 | -3,570 |
株式の発行による収入 | - | 4,604 |
リース債務の返済による支出 | -633 | -678 |
自己株式の処分による収入 | 86 | 4 |
自己株式の取得による支出 | -120 | |
配当金の支払額 | -553 | -595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 4,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,039 | 8,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,535 | 23,249 |