ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,800 | 5,256 |
| 減価償却費 | 2,921 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 147 | 130 |
| 減損損失 | 164 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 22 |
| 収用補償金 | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 7,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -16 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -142 | -125 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 58 | 75 |
| その他 | 815 | 1,489 |
| 小計 | 8,803 | 17,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -121 | -107 |
| 収用補償金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,129 | 15,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,596 | -7,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -46 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -102 | -590 |
| 国庫補助金等による収入 | 14 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92 | -138 |
| 建設協力金の回収による収入 | 140 | 141 |
| 建設協力金の支払による支出 | -48 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,648 | -8,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 5,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -3,208 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -633 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -474 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013 | 8,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,496 | 14,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
