ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,886 | 4,800 |
| 減価償却費 | 2,793 | 2,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 160 | 147 |
| 減損損失 | 53 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 7 |
| 国庫補助金 | -14 | － |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -59 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -98 | -142 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 81 | 58 |
| その他 | 988 | 815 |
| 小計 | 9,087 | 8,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -131 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,192 | 7,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -4,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -164 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -334 | -102 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -92 |
| 建設協力金の回収による収入 | 97 | 140 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,524 | -48 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | -4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,190 | 2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -3,264 |
| リース債務の返済による支出 | -493 | -585 |
| 自己株式の処分による収入 | 53 | 15 |
| 配当金の支払額 | -433 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,483 | 6,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
