ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627 | 4,886 |
| 減価償却費 | 2,534 | 2,793 |
| 株式交付費 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
| 支払利息 | 185 | 160 |
| 減損損失 | 71 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | 12 |
| 国庫補助金 | － | -14 |
| 収用補償金 | -181 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | 59 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -121 | -98 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 29 | 81 |
| その他 | 647 | 988 |
| 小計 | 7,909 | 9,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -153 | -131 |
| 収用補償金の受取額 | 181 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,758 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | 7,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,758 | -3,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -293 | -334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -149 |
| 建設協力金の回収による収入 | 63 | 97 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -1,524 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -160 | -20 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 770 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,244 | -3,109 |
| 株式の発行による収入 | 3,872 | － |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -493 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53 |
| 配当金の支払額 | -412 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374 | -124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608 | 5,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
