ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,167 | 4,627 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,534 |
| 株式交付費 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 198 | 185 |
| 減損損失 | 13 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -37 |
| 固定資産受贈益 | -50 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 49 |
| 収用補償金 | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,671 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | 133 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 50 | -121 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31 | 29 |
| その他 | 299 | 642 |
| 小計 | 2,743 | 7,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -164 | -153 |
| 収用補償金の受取額 | － | 181 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 6,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,938 | -5,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -341 | -293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -138 |
| 建設協力金の回収による収入 | 61 | 63 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -160 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,519 | -6,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,144 | -3,244 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,872 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -352 |
| 配当金の支払額 | -431 | -412 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,506 | 374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,234 | 5,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
