ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,389 | 4,167 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 199 | 198 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 1 |
| 固定資産受贈益 | － | -50 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,806 | -3,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 580 | -466 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -122 | 50 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 115 | 31 |
| その他 | 722 | 299 |
| 小計 | 11,765 | 2,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -165 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,256 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -4,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -193 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -92 | -341 |
| 国庫補助金等による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -110 |
| 建設協力金の回収による収入 | 62 | 61 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -3 |
| 事業譲受による支出 | -807 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -5,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,012 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -3,144 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -431 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | 753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,058 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741 | 5,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
