ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,984 | 3,389 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 200 | 199 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -40 |
| 固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 国庫補助金 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 | 4,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 580 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -1 | -122 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 52 | 115 |
| その他 | 379 | 722 |
| 小計 | 5,773 | 11,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -164 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 10,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -1,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -319 | -92 |
| 国庫補助金等による収入 | 36 | 10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -114 |
| 建設協力金の回収による収入 | 63 | 62 |
| 事業譲受による支出 | － | -807 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,276 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,003 | 2,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733 | -2,673 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | |
| 配当金の支払額 | -199 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 6,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682 | 8,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
