訂正有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,500 | 2,984 |
減価償却費 | 1,938 | 2,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 17 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
支払利息 | 201 | 200 |
減損損失 | - | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 11 |
固定資産除却損 | 8 | 12 |
国庫補助金 | -31 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137 | -353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | 375 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169 | -36 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -95 | -1 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 40 | 52 |
その他 | 282 | 379 |
小計 | 4,626 | 5,773 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -167 | -164 |
法人税等の支払額 | -1,118 | -1,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | 4,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,238 | -3,840 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -142 |
長期前払費用の取得による支出 | -261 | -319 |
国庫補助金等による収入 | 21 | 36 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 14 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -96 |
建設協力金の回収による収入 | 66 | 63 |
建設協力金の支払による支出 | -7 | - |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -4,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -300 | - |
長期借入れによる収入 | 3,789 | 3,003 |
長期借入金の返済による支出 | -2,794 | -2,733 |
リース債務の返済による支出 | -177 | -227 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -199 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225 | -33 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715 | 2,682 |