ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,540 | 2,500 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 211 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 134 | － |
| 国庫補助金 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296 | -169 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 65 | -95 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 98 | 40 |
| その他 | 134 | 282 |
| 小計 | 5,478 | 4,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -173 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,089 | 3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -3,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -299 | -261 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -103 |
| 建設協力金の回収による収入 | 67 | 66 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,326 | 3,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -2,794 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | 317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,174 | 2,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,490 | 2,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
