ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,011 | 2,540 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 206 | 211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 物流センター本部閉鎖損失 | 318 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,791 | 435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | 296 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -63 | 65 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 54 | 98 |
| その他 | -126 | 134 |
| 小計 | 532 | 5,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -165 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -847 | 4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,453 | -2,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -81 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -332 | -299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -59 |
| 建設協力金の回収による収入 | 56 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -305 | -26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,229 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,317 | 2,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301 | -2,237 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,920 | -683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094 | 3,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,174 | 2,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
