ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,200 | 2,011 |
| 減価償却費 | 986 | 1,184 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 173 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 物流センター本部閉鎖損失 | － | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -2,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | -145 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 275 | -63 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 144 | 54 |
| その他 | 184 | -126 |
| 小計 | 4,367 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -131 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | -847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,443 | -5,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -659 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -109 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 56 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -305 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,331 | -6,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,578 | 5,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -2,301 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,980 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,258 | 6,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,094 | 3,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
