ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,064 | 2,200 |
| 減価償却費 | 792 | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 109 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 47 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,275 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | 123 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 289 | 275 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 166 | 144 |
| その他 | 587 | 184 |
| 小計 | 7,109 | 4,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -79 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -3,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -109 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -962 | -659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -679 | -180 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 6,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,366 | -2,320 |
| リース債務の返済による支出 | － | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833 | 2,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,008 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249 | 4,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,258 | 6,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
