ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,162 | 12,569 |
| 減価償却費 | 4,471 | 5,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 99 | 96 |
| 固定資産受贈益 | － | |
| 固定資産除却損 | 72 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | 69 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -13 | -3 |
| 補助金収入 | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 12,457 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 141 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,129 | -1,270 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 19 | 207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 151 | 150 |
| その他 | 541 | 1,258 |
| 小計 | 18,917 | 29,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -83 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,942 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,892 | 26,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,014 | -12,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -157 | -926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -527 | － |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -118 |
| 建設協力金の回収による収入 | 140 | 137 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -43 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -467 | -200 |
| その他 | -95 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,757 | -14,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,884 | -3,485 |
| 株式の発行による収入 | 79 | 64 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,451 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,110 | 9,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,028 | 24,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
