ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,752 | 5,912 |
| 減価償却費 | 2,160 | 2,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 52 | 42 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -1 |
| 補助金収入 | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690 | -777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,918 | 14,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -57 | 149 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 81 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 115 | 45 |
| その他 | 2,336 | 718 |
| 小計 | 23,639 | 23,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -45 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,145 | 21,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,326 | -6,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -174 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -527 | － |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -347 | -83 |
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 69 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -17 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -467 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,677 | -7,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056 | -1,739 |
| 株式の発行による収入 | 65 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -555 | -726 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,697 | 13,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,836 | 28,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
