ハローズ（2742）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年8月31日: -1500万
2011年8月31日 -999.99%: -15億4200万
2012年8月31日: -10億5300万
2013年8月31日: -9億1400万
2014年8月31日 -25.6%: -11億4800万
2015年8月31日: -7億5600万
2016年8月31日: 26億1300万
2017年8月31日: -17億5100万
2018年8月31日: 7億500万
2019年8月31日: -8億8200万
2020年8月31日: -6億4800万
2021年8月31日 -295.22%: -25億6100万
2022年8月31日: -4億
2023年8月31日 -606.5%: -28億2600万
2024年8月31日: -27億7000万
2025年8月31日: -9億9000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 四半期純利益
税引前四半期純利益につきましては、前年同四半期に比べ729百万円増加し、5,063百万円(前年同期比16.8%増)となり、法人税等負担額は前年同四半期に比べ247百万円増加し、1,625百万円(前年同期比18.0%増)となりました。その結果、当第2四半期における四半期純利益は前年同四半期に比べ481百万円増加し、3,437百万円(前年同期比16.3%増)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローに関しては、順調に利益を獲得しており、特段の変化や問題はありません。詳細は以下のとおりであります。
① 現金及び現金同等物
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出2,851百万円、長期借入金の返済による支出2,095百万円があったものの、税引前四半期純利益5,063百万円、仕入債務の増加2,811百万円等の要因により、前事業年度末に比べて1,327百万円増加し19,165百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、7,572百万円(前年同期比1,300百万円増加)でありました。これは主に、税引前四半期純利益5,063百万円(前年同期比729百万円増加)、仕入債務の増加2,811百万円(前年同期比848百万円増加)によるものです。
③ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、3,418百万円(前年同期比959百万円減少)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,851百万円(前年同期比1,028百万円減少)によるものです。2023/10/10 12:23