#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 中間純利益
税引前中間純利益につきましては、前中間会計期間に比べ159百万円増加し、5,912百万円(前年同期比2.8%増)となり、法人税等は前中間会計期間に比べ72百万円増加し、1,826百万円(前年同期比4.1%増)となりました。その結果、当中間会計期間における中間純利益は前中間会計期間に比べ87百万円増加し、4,085百万円(前年同期比2.2%増)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローに関しては、順調に利益を獲得しており、特段の変化や問題はありません。詳細は以下のとおりであります。
① 現金及び現金同等物
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出6,529百万円、長期借入金の返済による支出1,739百万円があったものの、税引前中間純利益5,912百万円、仕入債務の増加14,782百万円、長期借入れによる収入2,000百万円等の要因により、前事業年度末に比べて13,247百万円増加し28,275百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、21,326百万円(前年同期比818百万円減少)でありました。これは主に、税引前中間純利益5,912百万円(前年同期比159百万円増加)、金融機関休業日の影響等による仕入債務の増加14,782百万円(前年同期比863百万円増加)によるものです。
③ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、7,089百万円(前年同期比587百万円減少)でありました。これは主に、出店候補地の土地及び新店舗の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出6,529百万円(前年同期比202百万円増加)、関係会社貸付けによる支出200百万円(前年同期比267百万円減少)及び敷金及び保証金の差入による支出83百万円(前年同期比263百万円減少)によるものです。2025/10/10 12:06