財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、27億79百万円(前年同期比2億6百万円減少)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25億84百万円(前年同期比1億93百万円減少)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、26億13百万円(前年同期は7億56百万円の減少)でありました。これは主に、長期借入れによる収入7億70百万円(前年同期比3億40百万円減少)、長期借入金の返済による支出16億55百万円(前年同期比1億91百万円増加)及び株式の発行による収入38億72百万円によるものです。

2016/10/12 12:18