ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978 | 2,267 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,189 |
| 株式交付費 | － | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 97 | 95 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 0 | 43 |
| 収用補償金 | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,911 | 1,259 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 34 | -63 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 53 | 9 |
| その他 | -280 | 534 |
| 小計 | 0 | 5,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -81 | -80 |
| 収用補償金の受取額 | － | 181 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -802 | 4,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -2,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -226 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -76 |
| 建設協力金の回収による収入 | 30 | 33 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,110 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,463 | -1,655 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -156 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,872 |
| 配当金の支払額 | -287 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,544 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,196 | 9,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
