四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,978 | 2,267 |
減価償却費 | 1,032 | 1,189 |
株式交付費 | - | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 97 | 95 |
減損損失 | 13 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -37 |
固定資産除却損 | 0 | 43 |
収用補償金 | - | -181 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61 | -73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21 | -49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,911 | 1,259 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | 34 | -63 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 53 | 9 |
その他 | -280 | 534 |
小計 | 0 | 5,075 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -81 | -80 |
収用補償金の受取額 | - | 181 |
法人税等の支払額 | -722 | -972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -802 | 4,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -2,584 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -226 |
長期前払費用の取得による支出 | -11 | -81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -76 |
建設協力金の回収による収入 | 30 | 33 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -2,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,110 | 770 |
長期借入金の返済による支出 | -1,463 | -1,655 |
リース債務の返済による支出 | -114 | -156 |
株式の発行による収入 | - | 3,872 |
配当金の支払額 | -287 | -215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -756 | 2,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,544 | 4,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,196 | 9,272 |