四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267 | 2,126 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,328 |
| 株式交付費 | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 95 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 2 |
| 収用補償金 | -181 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259 | 1,639 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -63 | -23 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9 | 47 |
| その他 | 534 | 677 |
| 小計 | 5,075 | 5,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -80 | -67 |
| 収用補償金の受取額 | 181 | － |
| 法人税等の支払額 | -972 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | 4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -97 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -84 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 30 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -774 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -3,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 770 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -1,521 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -232 |
| 株式の発行による収入 | 3,872 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -215 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,038 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,272 | 5,245 |