四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,126 | 2,558 |
減価償却費 | 1,328 | 1,418 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 15 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
支払利息 | 81 | 74 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
新株予約権戻入益 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | -77 | -103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190 | -320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,639 | 1,896 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -23 | -70 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 47 | 40 |
その他 | 677 | 230 |
小計 | 5,634 | 5,757 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -67 | -62 |
法人税等の支払額 | -910 | -749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,656 | 4,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -3,585 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -44 |
長期前払費用の取得による支出 | -167 | -60 |
国庫補助金等による収入 | - | 14 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -50 |
建設協力金の回収による収入 | 30 | 69 |
建設協力金の支払による支出 | -774 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 180 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -3,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 160 | 2,840 |
長期借入金の返済による支出 | -1,521 | -1,617 |
リース債務の返済による支出 | -232 | -287 |
自己株式の処分による収入 | 39 | 7 |
配当金の支払額 | -197 | -237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | 705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -362 | 2,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,483 | 7,670 |