ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126 | 2,558 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 81 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,639 | 1,896 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -23 | -70 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 47 | 40 |
| その他 | 677 | 230 |
| 小計 | 5,634 | 5,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -67 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,656 | 4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -3,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -44 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -167 | -60 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -50 |
| 建設協力金の回収による収入 | 30 | 69 |
| 建設協力金の支払による支出 | -774 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -3,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160 | 2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521 | -1,617 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -287 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 7 |
| 配当金の支払額 | -197 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | 705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,483 | 7,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
