ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,476 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 74 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,896 | 8,482 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -70 | -72 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 40 | 63 |
| その他 | 230 | 1,437 |
| 小計 | 5,757 | 13,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -62 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 12,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,585 | -2,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -43 |
| 建設協力金の回収による収入 | 69 | 70 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| その他 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 1,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -1,623 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -308 |
| 配当金の支払額 | -237 | -276 |
| その他 | 7 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705 | -882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | 9,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,496 | 15,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
