四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,476 |
減価償却費 | 1,418 | 1,454 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 24 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
支払利息 | 74 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | |
固定資産除却損 | 2 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -103 | -126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | 8,482 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -70 | -72 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 40 | 63 |
その他 | 230 | 1,437 |
小計 | 5,757 | 13,796 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -62 | -55 |
法人税等の支払額 | -749 | -951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 12,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,585 | -2,844 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 51 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
長期前払費用の取得による支出 | -60 | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 15 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -43 |
建設協力金の回収による収入 | 69 | 70 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | - |
その他 | 15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -2,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,840 | 1,310 |
長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -1,623 |
リース債務の返済による支出 | -287 | -308 |
配当金の支払額 | -237 | -276 |
その他 | 7 | 15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 705 | -882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,187 | 9,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,496 | 15,630 |